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[투데이리포트]한진중공업, "모멘텀 부족, ‘중..."중립(하향)_한국
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| 한국증권은 5일 한진중공업(097230)에 대해 "모멘텀 부족, ‘중립’으로 하향"라며 투자의견을 '중립(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 한국증권 양정동, 진정주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(하향)'의견은 한국증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 '중립(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가 32,000원 대비 -34.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 3%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한진중공업(097230)에 대해 "실적 전망 관련 불확실성이 크고 비영업토지 개발 등의 모멘텀이 예측 가능한 시일 내에 가능해 보이지 않기 때문에 동사에 대한 투자의견과 목표주가를 하향 조정한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "538억원의 순손실을 기록해 비영업수지에 대한 불확실성이 증가한 점은 부정적이다. 회사측에서 자료를 제공하지 않아 정확한 원인은 알 수 없으나 당사는 자회사 수빅조선소로부터의 지분법 손실, 이자비용, 환율하락으로 인한 영업외 비용 증가 등이 주된 원인일 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 말 기준으로 연결기준 수주잔고의 60%를 차지하는 수빅조선소에 대한 재무제표가 공개되고 비영업토지 개발 관련 구체적 실행계획이 가시화될 때 ‘매수’ 투자의견으로의 상향을 검토해 볼 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 27,689 | 33,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '중립(하향)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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