[투데이리포트]한진중공업, "아직 스토리는 끝나..."매수(유지)

[투데이리포트]한진중공업, "아직 스토리는 끝나..."매수(유지)_키움

평민

조회 204 2009/01/08 08:50

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

키움증권은 8일 한진중공업(097230)에 대해 "아직 스토리는 끝나지 않았다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 키움증권 최원경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 93.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 한진중공업(097230)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 13,259억원, 영업이익은 4,143억원, 영업이익률은 31.2%로 분기 사상 최대 실적을 시현할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "지분법 손실 규모는 300억원 내외가 될 것으로 예상되며 군장산업단지 토지 매각 차익 일부가 영업외에 반영될 것으로 추정되어, 세전이익과 순이익은 각각 3,416억원, 2,353억원에 이를 전망"라고 밝혔다. 한편 "수빅 관련 건설사업부의 매출액은 작년 5,000억원에서 올해 2,900억원으로 감소할 것으로 예상되지만 정부의 경기 부양을 위한 관급 공사 발주 증가로 전체 건설사업부의 매출액은 전년 대비 증가할 가능성도 높다"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2006	2007	2008	증감(%)	08/4Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	25958.5	14447.2	40324	+179.11	13259	+36.73
영업이익	1466.8	1157.7	7787	+572.63	4143	+243.25
순이익	977.8	284.1	3000	+955.97	2353	+827.47

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년8월 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수	HOLD
목표주가	38,000	60,000	27,000

*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 57.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20090108	매수(유지)	60,000
20081117	매수(유지)	60,000
20080925	매수(유지)	60,000
20080826	BUY(REINITIATE)	47,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20090108	키움	매수(유지)	60,000
20090105	유진	HOLD(하향)	33,000
20081223	하이	매수(유지)	40,000
20081210	미래에셋	매수(유지)	50,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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