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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 - 관련종목들 혼조세, 건설업업종 +0.25% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 - 거래비중 기관 18.82%, 외국인 18.4% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 2,845원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 22일 오후 12시35분 현재 전일대비 2.34% 오른 2,620원을 기록하고 있는 한진중공업은 지난 1개월간 5.76% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한진중공업의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 한진중공업의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률 6.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한진중공업이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한라	1위	3.8%	1위	25.1%	2위	6.6
계룡건설	2위	2.4%	2위	17.8%	1위	7.4
한진중공업	3위	1.9%	5위	-5.8%	5위	-3.0
금호산업	4위	1.9%	3위	11.2%	3위	5.8
진흥기업	5위	1.1%	4위	0.8%	4위	0.7
코스피	-	0.6%	-	0.3%	-	0.5
건설업	-	1.6%	-	10.1%	-	6.3

관련종목들 혼조세, 건설업업종 +0.25%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 건설업업종은 0.25% 상승중이다.

진흥기업	1,875원 ▼15(-0.79%)	한라	5,750원 ▲70(+1.23%)
금호산업	10,850원 ▲50(+0.46%)	계룡건설	24,800원 ▼200(-0.80%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -3.11%로 업종평균 하회. PBR은 0.47로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한진중공업이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.

	한진중공업	진흥기업	금호산업	계룡건설	한라
ROE	-36.9	43.6	16.1	16.0	17.3
PER	-	9.7	6.4	3.5	4.2
PBR	0.5	4.2	1.0	0.6	0.7
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 16일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 344,583주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 343,202주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 687,785주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 한진중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.05%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 18.82%, 외국인 18.4% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.82%를 보였으며 외국인은 18.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.94%로 가장 높았고, 외국인이 14.87%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.17%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 2,845원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 2,845원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,845원대는 전체 거래의 16.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,275원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 2,845원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 2,845원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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(주)한진중공업 타법인주식및출자증권처분결정
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