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[투데이리포트]한진중공업, "Hidden Val…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 14일 한진중공업(097230)에 대해 "Hidden Value 재평가 & 업황 회복 수혜"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 한진중공업(097230)에 대해 "동사 목표주가는 2018년 BPS 대비 Target PBR 0.6배를 부여했다. 산정한 목표주가는 2017년 BPS 대비 0.7배 수준이다. Peer가 평균적으로 PBR 0.8~1.0배에서 거래되는 것을 감안하면 절대 저평가 국면이다. 리레이팅 될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사가 보유한 모든 부동산은 매각 혹은 개발(동서울터미널)될 전망이기 때문에 재평가 받게 될 것이다. 시가총액 5,000억원을 감안하면 보유 부동산 매각 혹은 개발 이슈는 리레이팅 요인이라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "올해 목표인 10억달러는 향후 VLCC, 탱커, 컨테이너선 등을 추가 수주하면서 달성 가능할 전망이다. 하반기 수주 프로젝트가 몰려있기 때문에 목표는 달성 가능할 전망이다. 업황 회복 국면에서 수주가 증가하고 있기 때문에 Peer 대비 할인된 벨류에이션 갭은 축소될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 5,500원이 고점으로, 반대로 4,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 7,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 4,780 | 7,000 | 3,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 46.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 3,900원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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