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[투데이리포트]한진중공업, "잃어버린 10년, …" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 24일 한진중공업(097230)에 대해 "잃어버린 10년, 변화의 시작"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 4,100원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 김현, 최치현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 4,100원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 한진중공업(097230)에 대해 "여전히 조선업황에 대한 불확실성과 경영실적에 대한 우려는 존재한다. 투자의 기회는 모든 리스크가 해소될 때가 아니라, 불확실성이 하나씩 제거되는 변화가 확인될 시점에 주어진다. 2017년은 변화의 원년이다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "2017년 수주목표는 본사 3~4천억원, 수빅 9.6억달러로 추정되며 달성 가능성은 타 조선업체 대비 가장 높다. 2018년 영도조선소의 연 매출액은 4천억원(영업이익률 2%), 수빅조선소의 연 매출액은 9.5억달러(영업이익률 4~5%)로 조선부문에서 연간 500~600억원의 영업흑자를 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "환율하락과 자산매각 미반영, 계절효과를 감안하면 1분기 실적은 예상치를 하회할 전망이다. 1분기의 부진을 감안해도 2017년 2분기 영업흑자 전환에 성공시 영업가치의 반영이 가능하고, 자산 매각을 통한 재무구조 개선이 유력하며, 보유 자산에 대한 개발가치 재평가가 가능, 투자의견 Buy를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 5,100원까지 높아졌다가 2017년1월 4,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 4,100원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 4,800 | 5,500 | 4,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 4,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,500원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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