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[투데이리포트]한진중공업, "삼박자의 향연…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 18일 한진중공업(097230)에 대해 "삼박자의 향연"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,500원을 내놓았다. 이베스트투자증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 한진중공업(097230)에 대해 "2011년부터 지속된 악재가 일단락되고, 자율협약을 체결하면서 Default risk가 제거되었다. 자율협약이 마무리되는 2018년까지 동사는 자구계획을 실행할 전망이다. 2조원을 상회하는 자산을 매각하면서 자본이 증가하고, 재무구조가 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사의 2분기 실적은 매출액 8,819억원(YoY +13%), 영업이익은 633억원(흑자전환)으로 전망된다. 건설 사업부 및 영도 조선소의 적자폭이 감소될 것으로 추정한다. 그리고 수빅 조선소의 흑자는 이어질 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 실적은 매출액 3.4조원에 영업이익 1,920억원(흑자전환)을 예상한다. 자율협약이 체결되면서 자산 매각이 순조롭게 진행될 전망이기 때문이다. 2016년 북항 매각으로 약 1,850억원이 이익으로 인식될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 6,500원까지 높아졌다가 2016년3월 5,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(상향) |
| 목표주가 | 5,267 | 6,000 | 4,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(상향)'에 목표주가 4,300원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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