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상상인증권에서 28일 SK이노베이션(096770)에 대해 "3Q24 Preview: 시장기대보다 좋을 듯"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 172,000원을 내놓았다.

상상인증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 상상인증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

상상인증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "3Q24 Preview: 컨센서스보다 좋을 듯. 2025년 작은 희망의 시작: 배터리 손익, 하반기부터 개선될 듯. 투자의견 BUY를 유지. 투자포인트는 11월 SK E&S 합병 이후 시너지 창출 여부. 단기에는 E&P 및 트레이딩 경쟁력 강화 등을 통해 석유/가스사업 시너지가 가능할 것. 장기적으로는 전력화(Electrification) 사업 추진을 통해 열관리와 ESS 솔루션 제공 등 통합 시너지 창출이 가능할 것으로 예상"라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 "3분기 매출액과 영업이익은 17조 3989억원(-12.5% YoY), 358억원(-97.7% YoY) 으로 컨센서스(Fnguide 10/21 기준 영업이익 -3,959억원)를 상회할 전망. SK온 3분기 매출액과 영업이익은 1조 5,362억원(-51.6% YoY), 1509억원(흑자전환 YoY)으로 예상. 석유사업 영업이익은 -2981억원으로 전분기 및 전년동기대비 적자전환이 예상. 2025년 외형과 영업이익은 65조 519억원(-9.7% YoY), 4373억원(흑자전환 YoY)으로 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 172,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[상상인증권 투자의견 추이]

- 2024.10.28 목표가 172,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.28 목표가 172,000 투자의견 BUY 상상인증권

- 2024.10.24 목표가 145,000 투자의견 매수 IBK투자증권

- 2024.10.24 목표가 150,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.10.24 목표가 160,000 투자의견 BUY 현대차증권