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미래에셋증권에서 7일 SK이노베이션(096770)에 대해 "보수적인 배터리 업황 가정해 목표주가 하향 조정"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 이진호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "목표주가 15만원으로 25% 하향. 매수 의견 유지. 목표주가 조정 요인은 SKON의 실적 전망치 하향임. 하지만 정유와 E&P 부문에 대한 실적 전망치는 상향 조정했으며, 자사주 소각(492만 주) 발표 역시 동사의 주주환원에 대한 노력으로 보임. 12MF PBR 0.5배로 여전히 저평가 구간임을 고려하여 매수 의견은 유지."라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "4Q23 영업이익은 726억원으로 시장 기대치를 소폭 하회(컨센서스 1,433억원). 영업이익 감소 요인은 정유(재고 및 OSP 효과)와 화학(정기보수) 부문의 부진. 동사 1Q24 영업이익은 1,980억원으로 전분기(726억원) 대비 개선을 전망. 다만, 전사 영업이익의 개선에도 배터리 부문의 1Q24 실적은 북미 라인 출하량 및 AMPC 감소 때문에 크게 부진할 가능성이 높음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년4월 300,000원까지 높아졌다가 2023년11월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 150,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 116,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2024.02.07 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2023.11.06 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2023.07.31 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2023.05.30 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2023.04.17 목표가 300,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.07 목표가 150,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2024.02.07 목표가 160,000 투자의견 BUY SK증권

- 2024.02.07 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.02.07 목표가 240,000 투자의견 매수 한국투자증권