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한국투자증권에서 7일 SK이노베이션(096770)에 대해 "멀리 보면 보이는 변화들"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.

한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "정제마진과 유가 상승에 힘입어 영업이익은 컨센서스 49% 상회. 지금 주가에서는 많은 게 업사이드 요인. 3분기 이익 증가에도 불구하고 자회사 관련 불확실성 확대로 주가는 지속 하락해왔음. 신사업 가치를 반영하지 못하고 있는데 기존 정유 부문에 대해서도 피크아웃 우려로 이익창출 능력 대비 저평가받았음. 2024년에도 글로벌 석유 공급부족은 구조적. 에너지 가격의 강세 기조는 지속될 전망. 정유에 대해 분기 실적으로 쪼개볼게 아니라 연간 이익 체력이 견조하게 레벨업되었음이 더 중요."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "3분기 실적은 예상치를 크게 상회. 매출액은 19.9조원(+6.2% QoQ, -12.6% YoY), 영업이익은 1조 5,631억원(흑자전환 QoQ, +122% YoY)을 기록. 영업이익은 컨센서스를 49% 상회. 주요 자회사 적자에도 불구하고 정유부문의 수익성이 유가와 정제마진 상승으로 예상보다 더 크게 개선. 석유: 영업이익 8,020억원(흑자전환 QoQ, OPM 6.1%). 윤활유: 영업이익 2,250억 원(+1% QoQ, OPM 20.0%). 화학: 영업이익 2,210억원(+24.2% QoQ, OPM 7.2%). "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2023.11.07 목표가 240,000 투자의견 매수

- 2023.07.31 목표가 240,000 투자의견 매수

- 2023.07.21 목표가 240,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.06.27 목표가 240,000 투자의견 BUY

- 2023.03.31 목표가 240,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.07 목표가 240,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2023.11.06 목표가 210,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.11.06 목표가 210,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.11.06 목표가 216,000 투자의견 BUY 유진투자증권