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유진투자증권에서 6일 SK이노베이션(096770)에 대해 "석유 사업이 이끈 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 216,000원을 내놓았다.

유진투자증권 황성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "3Q23 매출액 20조원(+6%qoq, -13%yoy), 영업이익 1.6조원(흑전 qoq, +122%yoy), 당기순이익 7,296억원(흑전qoq, +317%yoy)으로 영업이익 컨센서스를 53% 상회하는 실적. 국제유가(+9달러/배럴), 정제마진(+11달러/배럴) 강세로 석유 사업 영업이익이 1.1조원을 기록하며 당사 추정을 3천억원 상회. 화학, 윤활유 사업도 2Q에 발생했던 재고평가손실이 환입되며 실적 증가. 배터리는 매출액 3.2조원(+45%yoy), 영업손실 861억원(적지yoy)으로 적자 축소. 판가 하락으로 매출액은 당사 추정을 하회했으나, AMPC 2,100억원이 반영(+429억원)되며 미국 공장 가동률, 수율 정상화를 확인"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "4Q23 매출액 20조원(-2%qoq, +2%yoy), 영업이익 8,196억원(-48%qoq, 흑전yoy) 전망. 3Q 재고평가이익 기저로 감익 전망. SK온은 매출액 3조원, 영업적자 1,534억원 전망. AMPC 추가 반영 예상되나, 판가 하락, 전방 수요 우려 감안해 보수적인 가동률 가정, 고정비 증가 등을 적용해 실적 추정. 흑자 전환 시기는 1Q24로 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 216,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2023.11.06 목표가 216,000 투자의견 BUY

- 2023.07.31 목표가 216,000 투자의견 BUY

- 2023.07.07 목표가 216,000 투자의견 BUY

- 2023.06.27 목표가 216,000 투자의견 BUY

- 2023.05.08 목표가 216,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.06 목표가 216,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.11.06 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2023.11.06 목표가 200,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2023.11.06 목표가 250,000 투자의견 BUY 대신증권