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하이투자증권에서 31일 SK이노베이션(096770)에 대해 "이제 차차 좋아질 것들만"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

하이투자증권 전유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "2Q23 Review: 영업적자 -1,068 억원 (컨센서스 1,711 억원). 정유도, SK-On 도 이제 차차 좋아질 것들만. 과거 LG 화학과 Tesla 본격적인 추가 상승세가 분기 영업이익 흑자전환 시기와 거의 맞물렸음을 상기해보면 동사 주가의 추세적 상승 궤도 역시 멀지 않았다는 판단. 하반기 중국/인도 정제품 수출 감소와 유럽 디젤 재고 타이트 등에 따른 정제마진의 구조적 상승세와 더불어, 점점 가까워지는 SK-On 흑자전환 등 차차 좋아질 것들에 주목하자."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "2분기 영업손익은 -1,068 억원으로 전 분기 대비 적자전환 및 시장 컨센서스 1,711 억원 대비 큰 폭 하회하였다. 유가 및 정제마진 하락으로 정유부문에서 대규모 적자를 기록한 영향. SK-On 은 미국공장 수율 개선 및 상반기 AMPC 일괄 반영 효과 등으로 1 분기 대비 영업적자 규모가 대폭 축소되긴 했으나, 당사 및 시장 예상치에는 여전히 못 미치는 수준이었음. 정유 부문은 -4,112 억원으로 QoQ 적자전환. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년7월 340,000원까지 높아졌다가 2023년4월 220,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 250,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 193,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2023.07.31 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.07.26 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.06.05 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2023.05.08 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2023.04.05 목표가 220,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.31 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2023.07.31 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2023.07.31 목표가 250,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.07.31 목표가 230,000 투자의견 BUY 다올투자증권