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한국투자증권에서 31일 SK이노베이션(096770)에 대해 "중장기 주주환원 방향 제시"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.

한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "이번 주주환원 방안은 아직 '검토' 단계이며 공개매수, 특별배당 등 주요 내용들은 모두 2~3년 뒤에 확정됨. 실제 SK온 교환 비율 등 정확한 주주환원 규모를 가늠하기 이름. 다만 주가가 14% 급등했음에서 알 수 있듯이 자회사 상장에 따른 주주가치 훼손 우려는 SK이노베이션의 가장 큰 디스카운트 요인이었음. 사실상 기존 주주에게 SK온 주식 취득의 길을 열어주고 향후 IPO 과정에서 예상되는 불확실성으로부터 보호하겠다는 의지를 보여줬다는 점에서 긍정적. 이제 리레이팅을 위해 남은 관건은 실제 배터리 부문의 수익성 회복 속도에 달려 있음"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "1분기 실적은 예상보다 부진할 전망이나, 유가 하락으로 이미 주가에 반영된 악재라고 판단. 정유 수급은 제한적인 증설 스케쥴과 중국 리오프닝 효과 덕분에 구조적으로 타이트함. 따라서 정제마진이나 유가에 대한 추가적인 우려는 제한적. 향후 투자심리는 자회사 성장성에 대한 기대감을 반영해갈 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 350,000원까지 높아졌다가 2022년10월 240,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 240,000원으로 제시되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2023.03.31 목표가 240,000 투자의견 BUY

- 2023.02.08 목표가 240,000 투자의견 매수

- 2022.11.04 목표가 240,000 투자의견 BUY

- 2022.10.17 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.01 목표가 280,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.03.31 목표가 240,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2023.03.30 목표가 236,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2023.03.21 목표가 250,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2023.03.07 목표가 223,000 투자의견 BUY KB증권