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하나증권에서 4일 SK이노베이션(096770)에 대해 "SK-On 적자폭 축소 긍정적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

하나증권 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "3Q22 영업이익 컨센 10% 상회. 배터리 적자 대폭 축소. 4Q22 영업이익 보수적으로 1조원 육박 예상. 정유/윤활기유 사업은 최근 글로벌 Diesel Shortage를 감안하면 중장기적으로 호조가 지속될 것. SK-On 적자폭 축소 긍정적. 수익성 또한 개선될 가능성이 높음. 킹달러에 불리한 구조는 아쉬움."라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "3Q22 영업이익은 7,309원(QoQ -70%, YoY +14%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2022.11.04 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2022.05.02 목표가 270,000 투자의견 BUY

- 2022.04.08 목표가 270,000 투자의견 BUY

- 2022.02.03 목표가 270,000 투자의견 BUY(상향)

- 2021.11.01 목표가 270,000 투자의견 NEUTRAL

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.04 목표가 230,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2022.11.04 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.11.04 목표가 230,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2022.11.04 목표가 230,000 투자의견 BUY 현대차증권