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다올투자증권에서 4일 SK이노베이션(096770)에 대해 "배터리 부문 적자폭 축소 확인 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

다올투자증권 전혜영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "3분기 컨센서스 소폭 하회하는 실적 시현했으나, 배터리부문 EBITDA 94억원으로 첫 혹자 전환한 점 고무적. SOTP로 산정한 배터리 부문 가치는 9.4조원으로 향후 자금 조달에 대한 우려 축소되며 경쟁사 대비 밸류에이션 매력 부각될 전망. 리스크 요인으로 꼽히던 SK On의 자금조달은 Pre-IPO, OEM업체와의 JV, 미국 IRA 크레딧 등을 활용하여 해결 가능할 전망. "라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "3Q22 영업이익 7,039억원 (QoQ -69.8%, OPM 3.1%) "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2022.11.04 목표가 230,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.04 목표가 230,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2022.11.04 목표가 230,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.11.04 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.11.03 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권