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NH투자증권에서 11일 SK이노베이션(096770)에 대해 "중장기적 이익 개선 방향성은 여전"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

NH투자증권 최영광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "중국의 수출 쿼터 확대 우려로 정제마진 급락했으나 조정 폭은 과도하다는 판단. 유가 하락에도 견조한 윤활기유 가격은 여전히 등경유 제품의 타이트한 수급 상황을 방증. 배터리 부문은 내년 상반기 미국 2공장의 신규가동으로 단기적 비용부담 재차 발생하겠으나, 중장기적 영업이익의 개선 방향성은 여전하다고 판단."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3분기 매출액 19.5조원(-2.1% q-q), 영업이익 6,550억원(-71.9% q-q, 영업이익률 3.4%) 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.10.11 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.01 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.11 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.09.01 목표가 370,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2022.08.08 목표가 365,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.07.29 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권