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삼성증권에서 29일 SK이노베이션(096770)에 대해 "2Q22 review - 하반기 배터리 사업의 회복이 시작된다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 255,000원을 내놓았다.

삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "원소재 가격의 판가 전가를 확대하는 계약조건 변경을 완료하여 수익성도 개선을 기대. 4Q22 분기 영업이익 기준의 손익분기점 달성을 목표한다고 밝혔으며, 이는 전분기 실적 발표에서 손익분기점 지연 가능성을 언급한 것 대비 수익성 목표가 상향된 것으로 판단"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2Q 영업이익은 2.33조원으로 컨센서스(1.60조원)를 45% 상회. 이는 예상보다 컸던 정제마진 개선 및 재고관련이익에 기인"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년10월 390,000원까지 높아졌다가 2022년7월 255,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 255,000원으로 제시되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 255,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.07.29 목표가 255,000 투자의견 BUY

- 2022.07.12 목표가 255,000 투자의견 BUY

- 2022.05.16 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2022.04.29 목표가 330,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.29 목표가 255,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.07.19 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.07.14 목표가 365,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.07.11 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권