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이베스트투자증권에서 2일 SK이노베이션(096770)에 대해 "에너지 부문으로 인한 호실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 262,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이안나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "경쟁사 대비 늦어지는 흑전 시기로 인해, 동사의 주가 반 등 또한 다소 지연될 것으로 보임. 자금 조달 방법에 대해서는 상당 부분 OEM과 JV, 나머지는 Pre-IPO를 통해 조달할 것이라 언급. 다만, 동사는 빠르게 생산능력을 확 대해 나가고 있기 때문에, 이에 대한 시장의 우려는 여전히 존재할 것으로 보임"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2022년 1분기 매출액은 16.3조원(+14.7% QoQ, +76.0% YoY), 영업이익 1.6조원(흑전 QoQ, 228.2% YoY)으로 컨센서스(영업이익 기준 1.1조원) 대비 상회하는 실적을 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 377,000원까지 높아졌다가 2021년8월 262,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 262,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 262,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.05.02 목표가 262,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.03 목표가 262,000 투자의견 BUY(상향)

- 2021.11.01 목표가 262,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.10.18 목표가 262,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.02 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.04.29 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.05.02 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.05.02 목표가 262,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권