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신한금융투자에서 15일 SK이노베이션(096770)에 대해 "정유 초호황에도 배터리 사업 우려 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.

신한금융투자 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "연초 이후 주가는 본업 호시황에도 불구하고 배터리 사업에 대한 우려(흑자전환 시점, 투자비 등)로 약세가 지속되고 있음. 다만 정유 호황에 따른 이익 체력 확대와 프리 IPO 등으로 올해 자금 부담은 크지 않을 전망. 향후 메탈 가격 안정화와 신규 공장 가동에 따른 외형 확대로 하반기 배터리 수익성이 개선될 경우, 우려 해소와 함께 주가 재평가가 가능할 전망."라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "1분기 영업이익은 1.18조원(흑자전환 이하 QoQ)으로 컨센서스 9,671억원을 상회할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2021년4월 380,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 330,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2022.04.15 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.03 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.19 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.01 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.18 목표가 330,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.04.15 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.04.12 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.04.07 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권