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BNK투자증권에서 7일 SK이노베이션(096770)에 대해 "정유 호실적으로 자금조달 부담 완화될 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "2~3Q에도 높은 이익 레벨 유지될 전망. 동사의 올해 Capex는 6조원이고, 향후 2~3년간 대규모 투자가 지속돼야 함. 21년 말 순차입금이 8.7조원인 상태에서, 재무 안정성과 자금조달의 균형을 잡는 것이 과제. 이러한 시점에 정유 (지분 100%)에서 올해 3조원, 내년 1.5조원 이상의 OP가 예상되는 점은 자금조달에 큰 위안. SK온 IPO를 서두를 부담도 작아지고, Pre-IPO에서도 유연한 대응이 가능할 것. "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "1Q 연결OP 1.57조원 (OPM 8.9%)으로 분기 최대이익을 기록할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.04.07 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.28 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.13 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.29 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.07 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.04.08 목표가 270,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.04.05 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.03.16 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) KB증권