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삼성증권에서 28일 SK이노베이션(096770)에 대해 "4Q21 review - 대규모 일회성 비용 반영에 따른 어닝 쇼크"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.

삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "배터리 사업 수익성은 올해 분기별로 지속 개선이 기대되며, SK On의 상장 시점은 시장 예상보다 늦어질 것으로 판단되기에 업종 내 Top-pick 의견 유지"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "영업이익은 -473억원으로, 컨센서스를 크게 하회. 이는 예상보다 컸던 일회성 비용 반영에 기인"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년3월 290,000원까지 내려갔다가 2021년10월 390,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 330,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.01.28 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2022.01.14 목표가 390,000 투자의견 BUY

- 2021.11.15 목표가 390,000 투자의견 BUY

- 2021.10.29 목표가 390,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.03 목표가 250,000 투자의견 BUY(상향) DB금융투자

- 2022.02.03 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.02.03 목표가 270,000 투자의견 BUY(상향) 하나금융투자

- 2022.02.03 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권