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IBK투자증권에서 24일 SK이노베이션(096770)에 대해 "舊사업 회복과 新사업 성장"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 전창현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 IBK투자증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "투자포인트는 1) 본업인 정유사업의 회복, 2) 배터리사업의 성장스토리 지속. 정유는 COVID-19로 극도로 부진했던 작년에서 올해 연간수익 턴어라운드를 달성하며 본모습을 되찾을 전망. 배터리 부문은소송이슈 해결 및 합의금 등 일회성 비용 반영으로 불확실성이 해소되었고, 80조원 규모 수주잔고의 가치와 공격적인 증설로 성장성이 유지될 전망. 수익성은 21년 EBITDA 흑자전환 및 22년 영업이익 흑자전환으로 본격 개선될 것으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "1분기 실적은 매출액 9조 2,398억원(YoY-17%), 영업이익 5,025억원(YoY 흑전)의 호실적을 기록했음. 2분기는 매출액 10조 3,960억원(YoY+44%), 영업이익 5,130억원(YoY 흑전)을 달성할 것으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.05.24 목표가 350,000 투자의견 BUY(신규)

- 2020.05.07 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.24 목표가 350,000 투자의견 BUY(신규) IBK투자증권

- 2021.05.14 목표가 340,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.05.14 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.05.14 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자