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키움증권에서 13일 SK이노베이션(096770)에 대해 "습식 분리막, Top-Tier 업체"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "동사의 자회사인 SK종합화학은 지난 달 프랑스 Arkema 고기능성 폴리올레핀 사업을 인수 완료하였음. 다우케미칼 EAA/PVDC와 이번 Arkema 인수로 동사는 범용 화학제품에서 친환경 및 고부가 화학제품으로 포트폴리오 다각화 효과가 발생할 전망. 분리막부문의 IPO를 준비하고 있는데, 분리막부문 기업가치(보수적 추정치)는 현재 시가총액의 25~30% 수준으로 평가."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "올해 2분기 영업이익은 -3,604억원으로 전 분기 대비 손실이 큰 폭으로 감소할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년6월 260,000원까지 높아졌다가 2020년5월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 160,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 215,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.07.13 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.07 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.01 목표가 260,000 투자의견 BUY(신규)

- 2019.07.29 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.14 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.13 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.07.09 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2020.07.08 목표가 145,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.07.08 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권