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[투데이리포트]SK이노베이션, "아직까진 조심스러움…" BUY(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 29일 SK이노베이션(096770)에 대해 "아직까진 조심스러움"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "대내외 매크로 이슈들이 산재해 있기 때문이다. 2019년 하반기부터 정제마진은 상승 추세를 유지하겠다. 다만 그 폭을 가늠하기 힘든 시황이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "SK 이노베이션의 2Q19 실적은 1 회성으로 예상치를 상회했다 . 매출액 13.1 조원 , 영업이익 4,975 억원을 기록했다 . 호실적의 원인은 지난 분기 원유 재고 평가손실 200 억원에서 이번 분기 +1,500 억원 수준의 이익이 반영되었고 , 환효과 +700 억원 , Fuel Oil 등 트레이딩 이익 약 +1,000 억원 , 기타 고정비 감소효과 +400 억원 등이 일회성으로 반영되면서 석유영업이익이 2,793 억원을 기록한 것에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "화학 부문은 올레핀과 아로마틱 시황 모두 약세를 연출했다 . 에틸렌 , PE, PX, BZ 등 모두 수요가 약세거나 혹은 공급이 증가한 이유 때문이다 . 3 분기도 여전히 공급 이슈가 지속되면서 약세를 유지하겠다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 280,000원까지 높아졌다가 2019년1월 240,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 240,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | NEUTRAL |
| 목표주가 | 235,412 | 290,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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