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[투데이리포트]SK이노베이션, "정유가 이끈 어닝 …" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 29일 SK이노베이션(096770)에 대해 "정유가 이끈 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 유진투자증권 황성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "매출액은 13.1조원(+2.0%qoq, -2.5%yoy), 영업이익 4,976억원(+50.3%qoq, -41.6%yoy)으로 영업이익 시장 컨센서스 3,470억원을 43.6% 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록했다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "사업부별 영업이익은 정유 2,793억원(흑전qoq, -47.6%yoy), 화학 1,845억원(-42.4%qoq, -22.4%yoy), 윤활유 782억원(+66.0%qoq, -38.0%yoy), 배터리 -671억원(적지qoq, 적지yoy)을 기록했다. 정유는 재고평가손익이 1,981억원 반영되어 당사 추정 1,300억원을 상회했고, 환율 효과(+800억원)와 Trading 손익증가(+577억원)해 정제마진 부진을 만회하였다. 화학은 PX, BTX, NCC 모두 수요가 부진해 약세를 보였고, 동사의 가중평균 스프레드(판가-원가)가 257달러/톤(-29.4%qoq, -24.5%yoy)에 그쳐 이익 감소가 불가피했다. 윤활유는 그룹3 판매량 증가, 재고손익 증가로 전 분기대비 실적이 개선되었으나, 여전히 공급과잉 영향이 지속되고 있는 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 매출액은 12.5조원(-4.3%qoq, -16.2%yoy), 영업이익은 4,126억원(-17.1%qoq, -50.6%yoy)으로 전망한다. 7월부터 정제마진이 반등했으나 분기 평균 국제유가 하락으로 영향이 상쇄되어 정유 사업부의 영업이익은 2,126억원(-23.9%qoq, -47.9%yoy)을 기록할 것으로 예상된다. 화학 사업부는 현 수준의 시황 유지를 전망하여1,828억원(-0.9%qoq, -47.1%yoy), 윤활유도 공급과잉으로 전반적인 시황 약세를 지속해 659억원(-15.8%qoq, -50.1%yoy)을 예상한다 "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 270,000원이 고점으로, 반대로 245,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 240,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | NEUTRAL |
| 목표주가 | 235,125 | 290,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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