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[투데이리포트]SK이노베이션, "Must-Buy: …" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 23일 SK이노베이션(096770)에 대해 "Must-Buy: 이익 모멘텀 & 고배당 매력"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 노우호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "- 1H19 바닥 확인된 정유업황, 2H19 투자 포인트 가시화→ 비중확대의 적기: (1) 디젤 강세, (2) 휘발유 마진 바닥 확인, (3) OSP peak-out, (4) 배당 매력도 - 19.9월 IMO2020 황산화물 규제 효과 발생→ 디젤 강세, 반면 HSFO 약세 전망 - 국내 추가 금리 인하 가능성 높은 가운데, 동사의 고배당(배당수익률 4.6%) 매력 - 정유업종 비중확대 전략과 동사를 최선호주(적정주가 24만원)로 재차 제시"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "현 시점에도 동사가 보유한 주가 모멘텀에 근거하여 비중확대 전략을 재차 제시한다. (1) 정제마진 level-up(IMO황산화물 규제 시행에 앞선 디젤 마진강세, 휘발유 마진 바닥권 통과), (2) OSP peak-out에 따른 원가 부담이 경감되겠고, 성장성은 동사의 급증하는 EV배터리 수주잔고에 기인한다. 또한 업종 내 돋보이는 배당 수익률 매력(4.6%, DPS 8천원 가정)이다. 동사에 비중확대 전략은 선택이 아닌 필수라는 판단으로 업종 최선호주로 제시한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년10월 275,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 240,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 232,889 | 290,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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