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[투데이리포트]SK이노베이션, "정유, 국제유가 상…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 12일 SK이노베이션(096770)에 대해 "정유, 국제유가 상승 수혜"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "2Q 영업이익은 4,352억원(+33.7%QoQ)을 기록할 것으로 예상. 스팟 정제마진 하락(싱가폴 정제마진 6.06달러; -0.91달러QoQ)에도 불구하고, 유가 상승에 따른 전분기 대비 재고평가이익(2,280억원; +1,990억원QoQ) 증가와 1Q18 부정적 래깅효과의 제거가 영업이익 개선"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2Q 영업이익은 8,324억원(+17.0%QoQ)으로 컨센서스(-4.7%) 소폭하회 전망. 전분기 대비 영업이익 증가는 국제유가 상승에 따른 1) 정유 부문의 재고평가이익 증가와 2) E&P 부문의 이익성장에 기인"라고 밝혔다. 한편 "2Q 영업이익은 924억원(+106.3%QoQ)을 기록할 것으로 예상. 1Q18 페루광구설비트러블로 인한 생산량 감소(5.7만BOE/D→4.6만BOE/D)했지만, 2Q18에는 생산량 회복된 것으로 예상. 또한 유가 상승에 따른 판가상승 영향도 이익개선에 기여 예상"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 240,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 270,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 263,810 | 310,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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