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[투데이리포트]SK이노베이션, "3Q18 감익을 대…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 10일 SK이노베이션(096770)에 대해 "3Q18 감익을 대비할 시점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 하나금융투자 윤재성, 김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "3Q18 영업이익은 6,578억원(QoQ -21%, YoY -32%)을 예상한다. SK에너지가 실적 감익의 주요인으로 작용할 것으로 전망한다. SK에너지의 영업이익은 2,823억원(QoQ -42%)을 추정한다. 전분기에 발생한 유가관련이익 효과가 소멸되고, 신흥국의 통화가치 급락에 따른 구매 수요 약세로 약화된 정제마진이 의미있는 강한 반등을 나타내기 어려울 것으로 전망하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2Q18 영업이익은 8,286억원(QoQ +16%, YoY +97%)으로 시장 예상치(8,746억원)를 약 5% 가량 하회할 전망이다. 예상치를 하회하는 것은 SK종합화학의 부진(2,263억원, QoQ - 21%)에 기인한다. PX, 벤젠 마진이 부진한 흐름을 시현하였기 때문이다. 반면, SK에너지의 실적은 뚜렷한 개선세가 예상(4,855억원, QoQ +49%)된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 미국의 금리인상과 무역분쟁 이슈 등 영향으로 신흥국의 통화가치가 급락하면서 등/경유 수요가 둔화된 것으로 추정된다. 정제마진이 의미있게 반등하는 겨울철이 되기 전에는 배당매력(현 주가기준 4.3% 추정)이외에 실적 모멘텀은 크지 않을 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년10월 280,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 240,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 263,810 | 310,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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