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[투데이리포트]SK이노베이션, "2018년 2분기 …" BUY-유안타증권
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| 유안타증권에서 2일 SK이노베이션(096770)에 대해 "2018년 2분기 실적 회복되지만,기대치를 낮춰야! "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "국내 최대 원유 정제업체(상압정제 설비 115만배럴/일 + 컨덴세이트 정제설비 20만배럴/일)로서, SK이노베 이션㈜의 2018년 2분기 예상 실적은 ‘매출액 13.3조원, 영업이익 8,272억원(재고평가전 영업이익 6,072억 원), 지배주주 순이익 6,164억원’ 등이다. 영업이익은 전분기 7,119억원과 전년동기 4,212억원에 비해서 각 각 16%와 96% 정도 증가할 전망이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "부문별 예상 특징을 요약하면 ‘정유부문 강세, 석화부문/윤활유부문 둔화, 배터리부문 적자 지속’ 등이다. 정유부문 예상 영업이익은 5,237억원(전분기 3,254억원)이다. 1배럴당 정제마진(datastream 기준)은 6.0$(4 ~ 5월 평균 6.6$, 6월 4.6$)로, 1분기 7.0$ 대비 낮아졌다. 3월 10일부터 시작된 상압정제설비 4호기 26만배럴/일(전체 생산능력의 23%) 정기보수는 4월 9일 마무리되었다"라고 밝혔다. 한편 "2019년 예상 실적은 매출액 63.6조원, 영업이익 2.9조원, 지배순이익 2.1조원’ 등이다. 영업이익은 기존 추정치 3.5조원 대비 20% 정도 하향 조정했다. 2020년 국제해사기구(IMO)의 선박 연료 품질 기준 강화(황함유량 기준 350ppm → 50ppm)를 앞두고, 2019년에 미리 수요가 약해지는 선박용 연료(고유황중유) 스프레드 하락이 예상되기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 240,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년3월 330,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 290,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 270,750 | 310,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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