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[투데이리포트]SK이노베이션, "Swing Fact…" HOLD(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 17일 SK이노베이션(096770)에 대해 "Swing Factor인 정유의 실적은 유가 상승만이 답"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 한화투자증권 박영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "1분기 석유사업의 영업이익은 부진했으나 2 분기는 유가 상승 영향으로 개선될 전망이다. 영업실적은 유가의 방향성에 의해 결정된다고 해도 무리가 없다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "2019년을 전후한 중국의 대규모 PX 증설은 두 가지 특징을 지니고 있다. Refinery 투자와 동시에 진행되며 PTA 설비를 가지고 있는 업체들의 자급자족적 투자라는 점이다. 이는 결국 중국향 PX 수출 감소와 중국발 석유제품 수출 증가를 유발할 수 있어 부정적"라고 밝혔다. 한편 "2018년 1분기 한국의 원유 도입단가는 배럴당 67.6달러로 두바이 현물 평균 가격인 64달러보다 높아 석유사업 실적 부진의 주요한 원인이 되었다. 5월 둘째주 도입단가는 69.6달러로 현물가격보다 소폭 낮아 2분기 석유사업 실적 개선에 긍정적인 역할을 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 210,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 271,000 | 320,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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