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[투데이리포트]씨젠, "실적 모멘텀은 하반..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 22일 씨젠(096530)에 대해 "실적 모멘텀은 하반기로 갈수록 증가할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 유안타증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 씨젠(096530)에 대해 "동사는 올해 매출 800억원(+20~25% YoY), 영업이익률 15% 이상을 목표하고 있으며, 신제품 Allplex가 매출 성장을 견인할 것으로 기대하고 있다. 다만 이러한 실적 모멘텀은 하반기로 갈수록 증가할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "동사는 해외 50여개국에 60여개 대리점과 계약을 맺고 있는데, 작년에는 10여개 대형 대리점과 계약을 갱신하였으며 올해는 2nd-tier 대리점과 계약을 갱신할 예정이다. 신제품 Allplex 출시로 인하여 유럽향 상품(분석기기) 매출도 증가하였다. 국내 매출은 장비 매출의 감소(2014년 이전 매년 20억원 수준, 2015년은 분석기기 매출 미미) 등으로 인하여 매출이 감소하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2014년 11월 Danaher(Beckman Coulter)와 ODM 계약을 체결하였고, 2015년 7월에는 글로벌 3위 분잔진단 기업 Qiagen과 ODM 계약을 맺었으며, 2015년 9월에는 Becton Dickinson과 ODM 계약을 체결을 발표하였다. Danaher향 시약공급은 올해 하반기(2016F 매출 30~50억 추정) 시작될 것으로 보이며, Qiagen향 시약공급은 2017년 개시할 것으로 보인다. 향후에도 추가적인 해외 ODM 계약 가능성이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 70,000원이 고점으로, 반대로 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 45,800 | 52,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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