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[투데이리포트]씨젠, "점진적인 실적 개선..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 26일 씨젠(096530)에 대해 "점진적인 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 유안타증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 씨젠(096530)에 대해 "동사의 현재 매출 중 약 80%는 해외 현지법인 및 대리점을 통한 수출인데, 동사는 지난 4월부터 대리점 계약 조건을 동사에 보다 유리하게 변경하고 있다. 통상 대리점 계약이 연간 계약이라는 점을 고려시 동사 4분기 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "동사는 2014년 11월 Danaher(Beckman Coulter)와 ODM 계약을 체결하였고, 지난 7월 글로벌 3위 분잔진단 기업 Qiagen과도 ODM 계약을 맺었다. Danaher향 시약공급은 내년 하반기(2016F 매출 30~50억 추정) 시작될 것으로 보이며, Qiagen 향 시약공급은 2017년 개시할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액은 171억원(+14.4% YoY, +3.9% QoQ), 영업이익 23억원(-11.1% YoY, +16.1% QoQ, OPM 13.5%)으로 Consensus 추정치를 소폭 하회할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 70,000원까지 높아졌다가 2015년1월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 46,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 66,167 | 91,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 30.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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