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[투데이리포트]씨젠, "부진한 실적을 뒤로..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 11일 씨젠(096530)에 대해 "부진한 실적을 뒤로 하고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 이지용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 씨젠(096530)에 대해 "3분기부터는 실적 개선이 기대된다. 최근 글로벌 분자 진단 4위 업체인 Qiagen(15년 상반기 매출 6.18억 달러, 영업이익 1.46억 달러)과 제품 공급 계약을 체결하여 향후 실적의 가시성도 높아졌다. 또한 글로벌 업체와의 추가적인 제휴 가능성도 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2분기 매출액은 165억원(-1.6%, YoY)으로 컨센서스(167억원)에 부합하였으나 영업이익은 19억원(-47.9%, YoY)으로 컨센서스(30억원)에 못 미쳤다. ‘메르스’ 여파로 내수 매출액이 24억원(-37.9%, YoY)에 그치며 수익성이 좋은 시약 매출도 122억원(-8.1%, YoY)으로 부진했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 매출액은 162억원(+8.4%, YoY)으로 작년 2분기 이후 첫 증가가 예상된다. 내수 매출액은 29억원(-6.0%, YoY)으로 ‘메르스’ 여파가 좀 더 이어지나 수출은 133억원(+12.2%, YoY)으로 유통망 정비와 신제품 효과가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 72,000원까지 높아졌다가 2015년1월 39,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 66,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 73,400 | 91,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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