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[투데이리포트]씨젠, "예상 수준의 4분기..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 4일 씨젠(096530)에 대해 "예상 수준의 4분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 유안타증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 씨젠(096530)에 대해 "K-IFRS 별도 기준 동사의 4분기 매출액은 129억원(-20.6% YoY, +1.6% QoQ), 영업이익 29억원(-23.2% YoY, +7.4% QoQ, OPM 22.5%), 순이익 34억원(+142.3% YoY, +21.4% QoQ)으로, Consensus 추정치를 다소 하회하였으나 우리(유안타증권) 추정과 유사하였다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "4Q14 광고선전비는 3억원으로 평년 수준이었으나, 신제품(TOCE 5개 제품) 출시로 1Q14부터 무형자산상각비(내용연수 5년, 정액법)가 7억원씩 발생하고 있다. 장기매출채권(분석기기)에 대한 대손상각비(4Q14 10억, 2014 33억, 2013 43억)가 4분기에 다소 많이 발생하였다"라고 밝혔다. 한편 "지난 11월 발표한 Danaher(Beckman Coulter)와의 ODM 계약 및 추가적인 해외 제휴 가능성이 중요한 Catalyst가 될 것으로 보인다. Beckman Coulter는 미국 검사실 자동화 장비 MS 1위(50% 이상) 기업이며, Beckman Coulter에 대한 시약 공급은 4Q15부터 시작 예정이다(Base Case: 2015F 매출 29억, 2016F 71억원)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 71,000원까지 높아졌다가 2015년1월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 42,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 48,500 | 60,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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