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[투데이리포트]씨젠, "더디지만 확실한 길..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 20일 씨젠(096530)에 대해 "더디지만 확실한 길을 가다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 이지용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 씨젠(096530)에 대해 "글로벌 업체와의 제휴 전략이 불확실한 기술 이전보다는 제품 공급으로 방향을 잡은 그림이다. 기술 이전은 계약 체결시 기술 수출료를 받을 수 있으나 향후 불확실성이 크다는 단점이 있다. 제품 공급 계약은 최소 구매 수량 등의 의무조항이 있기에 더디지만 향후 실적의 가시성은 높다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 3분기 실적은 부진했다. 매출액은 컨센서스 수준이었으나 영업이익은 25억원으로 컨센서스(40억원)를 하회했다. 작년 3분기에는 기술 수출료 10억원이 반영되었지만 이번 분기에는 없었기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 매출액은 전년 대비 7.6% 증가한 692억원에 그칠 전망이다. 하지만 영업이익은 수익성 높은 시약 매출(+13.7%, YoY) 증가로 전년 대비 32.6% 증가한 154억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 78,000원까지 높아졌다가 2014년3월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 65,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 75,750 | 90,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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