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[투데이리포트]씨젠, "해외 제휴 및 실적..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 20일 씨젠(096530)에 대해 "해외 제휴 및 실적 턴어라운드를 기다리며"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다. 유안타증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 씨젠(096530)에 대해 "3분기 실적 부진을 고려하여 동사에 대한 실적 추정 및 목표주가(DCF Methodology)를 하향하나, 지난 14일 발표한 Danaher(Beckman Coulter)와의 ODM 계약 및 추가적인 해외 제휴 가능성을 기대하여 투자의견 BUY를 유지한다. Beckman Coulter는 미국 검사실 자동화 장비 MS 1위(50% 이상) 기업이며, Beckman Coulter에 대한 시약 공급은 내년 4분기부터 시작될 예정"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "호흡기 시약 매출은 2분기 중동지역 Corona Virus 유행으로 수출이 급증했었으나, 3분기에는 전년 수준에 그쳤다. 자궁경부암 시약 매출은 국내 유통망 재정립으로 일시적으로 매출이 부진하였다. 진단시약에 앞서 구매하는 진단장비를 고객사들이 갖추어 감에 따라 상품(분석기기) 매출은 상당 폭 감소하였다. 기타(해외제휴) 매출은 전년동기 기술이전료 유입(10억원)이 많았던 영향으로 역성장하였다"라고 밝혔다. 한편 "상품 매출 감소로 원가율은 전년대비 1.9%p 개선되었으나, 판관비율은 전년대비 9.0%p 증가하였다. 3분기 시작된 자궁경부암(HPV) TV 광고로 인하여, 광고선전비가 2Q14 3억원에서 3Q14 6억원으로 증가하였는데, 4분기에는 감소할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 71,000원까지 높아졌다가 2014년5월 63,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 68,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 77,500 | 90,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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