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[투데이리포트]씨젠, "3분기 영업이익 4..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 14일 씨젠(096530)에 대해 "3분기 영업이익 49억원(+29.8%, QoQ)으로 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 씨젠(096530)에 대해 "동사의 3분기 연결 매출액은 196억원이 예상되고, 연결 영업이익은 전기 대비 29.8% 증가한 49억원으로 예상된다. 매출 증가로 판관비율이 전기 대비 3.8%p 하락한 48.2%로 추정된다. 영업이익률은 전기대비 2.4%p 높아진 24.8%로 수익성 개선이 이루어질 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "1분기 영업이익은 27억원으로 컨센서스(38억원)를 하회하며 부진했으나 2분기 영업이익은 37억원으로 컨센서스(35억원)에 부합했다. 다만 세전이익은 외화관련손실(약 18억원) 영향으로 20억원에 그쳐 예상치(42억원)를 크게 하회하였다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 시약 매출 증대와 기술 수출료 유입으로 실적 개선이 기대된다. 매출원가율이 약 27%에 불과하기에 매출만 커지면 수익성 개선은 빠르다. 글로벌 업체와의 제휴 가능성도 높아지고 있어 관심을 가질 시기"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 78,000원까지 높아졌다가 2014년3월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 72,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 78,250 | 90,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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