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[투데이리포트]씨젠, "부진한 1분기 실적..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 15일 씨젠(096530)에 대해 "부진한 1분기 실적, 2분기에는 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 김응현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 씨젠(096530)에 대해 "동사의 1분기 연결 영업이익은 27억원에 그쳐 영업이익률 15.9%(-1.6%p YoY)에 머물렀다. 상품 매출 감소로 원가율은 4.4%p 개선된 29.8%를 나타냈다. 대손상각비(+11억원, YoY) 등 비용 증대로 판관비율은 전년 동기 대비 6.1%p 높아진 54.3%를 기록해 수익성 악화의 원인이 되었다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기에는 비용 감소로 수익성 개선이 전망된다. 2분기 연결 매출액은 177억원이 예상된다. 제품 매출은 전년 동기 대비 8.6% 감소한 112억원으로 예상된다. 장비 매출은 2분기에도 전년 동기 대비 25.8% 감소한 19억원으로 전망된다. 이탈리아 법인 매출은 44억원으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 연결 영업이익은 전기 대비 44.4% 증가한 39억원으로 예상된다. 수익성 낮은 상품 매출 감소로 원가율은 전기 대비 1.5%p 낮아진 28.3%로 전망된다. 판관비율도 대손상각비의 감소(2분기 5억원 예상)로 전기 대비 4.4%p 하락한 49.9%로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 89,000원까지 높아졌다가 2014년3월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 65,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 71,833 | 90,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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