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[투데이리포트]씨젠, "성장과 모멘텀 두 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 5일 씨젠(096530)에 대해 "성장과 모멘텀 두 마리 토끼 잡기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 김응현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 씨젠(096530)에 대해 "올해는 28.4%의 영업이익률로 수익성 개선이 예상된다. 과거에 비해 인력 확충(20명 예상)이 크지 않으며 수익성 높은 시약 매출이 증가하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 지난해 4분기 영업이익은 전년 동기 대비 6.5% 증가한 38억원으로 시장 예상치(47억원)를 하회하였다. 대손상각비가 전년 동기 대비 약 10억원 증가하였기 때문이다. 세전이익은 지분법 손실 약 8억원, 외환관련손실 약 6억원 등으로 전년 동기 대비 15.5% 감소하며 부진했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 매출액은 전년 대비 19.0% 증가한 702억원으로 예상된다. 시약 매출이 563억원(+25.3%, YoY)으로 높은 성장이 기대된다. 장비 매출은 전년 대비 19.6% 감소한 99억원으로 전망된다. 올해 영업이익은 시약 매출 증대와 기술 수출료(40억원 전망) 유입으로 200억원(+41.8%, YoY)이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 89,000원까지 높아졌다가 2013년7월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 78,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 84,000 | 90,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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