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[투데이리포트]씨젠, "4분기 최대 분기 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 11일 씨젠(096530)에 대해 "4분기 최대 분기 실적 및 B2B 성과 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 우리증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 씨젠(096530)에 대해 "동사의 4분기 실적은 매출액 170억원(+5.6% y-y), 영업이익 45억원(+28.0% y-y), 순이익 33억원(+52.7% y-y)으로 사상 최대 분기 실적을 경신할 전망. 4분기 다수 B2B 계약 체결 시 50억원 상회 기술수출료 수취로 추가 실적 개선 가능성도 유효하다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "3분기에는 성감염증 진단 제품 41억원(-22.5% y-y) 부진 불구 자궁경부암 진단 제품 40억원(+1,989.2% y-y), 호흡기 진단 제품 26억원(+56.0% y-y) 포함 분자 진단 제품 117억원(+51.5% y-y)이 외형 성장을 견인. 유럽향 자궁경부암 진단 제품 수출 고성장에 주목한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 2014년 PER 44.5배, 목표주가는 2014년 PER 59.3배, 현재 주가 대비 33.3% 상승 여력 보유. 밸류에이션 부담 불구 B2B 계약 여하에 따른 중장기 성장성 부각 가능성을 보유하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년11월 120,000원까지 높아졌다가 2013년3월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 77,400 | 90,000 | 69,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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