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[투데이리포트]씨젠, "하반기 실적 개선 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 12일 씨젠(096530)에 대해 "하반기 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 씨젠(096530)에 대해 "상반기 다소 부진했던 수익성은 하반기 개선될 전망이다. 3분기 매출액은 전년동기 대비 20.8% 증가한 150억원이 예상된다. 성감염증 제품이 60억원(+13.8%, YoY)으로 안정적인 성장이 전망되며 자궁경부암 진단 품목(12년 3분기 2억원 → 13년 3분기 21억원)의 큰 폭 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2분기 매출액은 전년 동기 대비 8.8% 증가한 142억원을 기록했다. 최대 매출 품목인 성감염증 제품이 60억원(+11.1%, YoY)으로 1분기 부진에서 벗어났다. 자궁경부암 진단 품목이 전년 동기 대비 13억원 증가한 21억원을 기록하여 성장을 이끌었다"라고 밝혔다. 한편 "이월된 기술 수출료(약 7억원)와 수익성 높은 제품 매출(+51.2%, YoY)의 증가 때문에 동사의 3분기 영업이익은 전년 동기 대비 91.1% 성장한 42억원으로 수익성 개선이 기대되고, 4분기 영업이익은 대규모 기술 수출료(약 51억원) 유입으로 90억원(+153.0%, YoY)이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년9월 95,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 77,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 79,250 | 90,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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