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[투데이리포트]씨젠, "실적 부진하나 유럽..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 8일 씨젠(096530)에 대해 "실적 부진하나 유럽향 신규수출 기대"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다. 동양증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 씨젠(096530)에 대해 "우리의 실적 전망이 아직도 가이던스보다 다소 높은 이유는 조만간 유럽향 신규 거래처 확보에 따른 수출 증가가 기대되기 때문이다. 더불어 무상증자(1주당 0.25주 신주 배정, 2월 7일 상장)로 인한 희석효과 등을 반영하여 동사에 대한 목표주가를 100,000원에서 82,000원(DCF Methodology)으로 하향 조정한다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "4분기에는 국내 분자진단 시약 매출이 45억원(+67.3% YoY, +36.9 QoQ)으로 큰 폭 증가하였는데, 이는 올해 1월 1일부터 대부분의 질병에 대해서 KFDA 인증을 받은 분자진단 제품만 사용하도록 국내 규정이 바뀌면서 동사 등 KFDA 승인제품에 대한 수요가 증가한 때문"라고 밝혔다. 한편 "상품매출도 64억원(+32.6% YoY, +34.4 QoQ)으로 크게 증가하였는데, 이는 Business 특성상 진단시약 판매에 앞서 Real-time PCR 분석기기 판매가 먼저 이루어져야 하기 때문이다. 분석기기 판매의 증가는 고객사가 동사의 TOCE 기술을 적용한 신규 분자진단 제품(5가지)의 사용을 위해 구입한 것으로, 향후 분자진단 시약의 매출 증가로 이어질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 110,000원까지 높아졌다가 2012년8월 74,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 82,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | 매수 |
| 목표주가 | 85,071 | 110,500 | 73,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '적극매수(유지)'에 목표주가 110,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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