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[투데이리포트]씨젠, "4분기 매출액은 7..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 16일 씨젠(096530)에 대해 "4분기 매출액은 79.1% 증가하며 초고성장 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 134,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 85.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 씨젠(096530)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 BRL사의 매출 확대와 글로벌 B2B사업의 신규매출효과(40억원 추정)로 전년동기대비 79.1% 늘어나 3분기 매출성장률 둔화에서 탈피할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "3분기 영업이익 19억원으로 역시 예상치와 컨센서스를 크게 하회했는데 이는 매출이 곧 이익인 B2B사업의 매출 역기저효과(전년동기는 15억원이었으나 금년에 없음) 발생, 추석 상여, 인원 확충에 따른 인건비 급증(전년동기 16억원에서 24억원으로 증가)한데다 마진이 낮은 상품(자동화 장비 등)비중이 전년동기의 17.7%에서 37.6%로 높아졌기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사를 바이오업종 내 TOP PICK으로 유지하는 이유는 3분기 실적이 예상치와 컨센서스를 크게 하회했지만 이는 B2B 기술료 역기저효과와 환율 하락 등 기본적인 펀더멘털훼손 요건이 아닌 부분에서 발생한데다, BRL사향 매출 확대 지속, 글로벌 B2B사업 가시화로 4분기 이후 실적이 대폭 호전될 것이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 108,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 134,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 107,429 | 134,000 | 92,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 134,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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