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[투데이리포트]씨젠, "4분기 최대 실적 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 4일 씨젠(096530)에 대해 "4분기 최대 실적 및 2012년에도 높은 성장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 씨젠(096530)에 대해 "2011년 동사의 매출액은 전년 대비 65.2% 증가할 것으로 보여지는 가운데 2012년에도 60.9%의 높은 매출 증대가 예상된다. 바이오 레퍼런스로의 추가 품목 공급으로 성감염 품목의 매출이 큰 신장을 보일 것으로 전망되며, 설립된지 1년이 지난 유럽지사의 선전도 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "높은 성장을 지속하고 있는 분자 진단 시장에서 동사는 경쟁력 있는 시약을 제공할 수 있는 몇 안되는 업체이다. 원천 기술을 기반으로 글로벌 장비 업체와 빅 파마 등과의 제휴를 통해 점유율을 점차 높여갈 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2011년 29.9%를 기록할 것으로 보여지는 동사의 영업이익률은 2012년에는 36.4%로 예상되는데 이는 원가율이 낮아 일정 수준의 매출만 넘어서면 수익성이 크게 좋아질 수 있는 사업구조 때문"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 131.4 | 245.8 | 406 | +65.17 | 131 | +26.33 |
| 영업이익 | 45.8 | 66 | 121 | +83.33 | 45 | +31.2 |
| 순이익 | 47 | 60.2 | 112 | +86.05 | 34 | -23.77 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 109,333 | 120,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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