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[투데이리포트]씨젠, "ODM가치에 대한 …" HOLD(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 26일 씨젠(096530)에 대해 "ODM가치에 대한 불확실성 확대"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. NH투자증권 구완성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 씨젠(096530)에 대해 "3분기 연결 매출액 218억원(+8.7% y-y), 영업이익 14억원(-9.6% y-y, 영업이익률 6.4%) 기록. 분자진단 시약 매출, 호흡기 46억원(-12.4% yy), 성감염증 및 자궁경부암 62억원(+1.8% y-y), 기타 43억원(+47.7% y-y) 기록. 호흡기 제외한 글로벌 분자진단 수요 증가 확인"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2017년 7월 베크만쿨터와의 ODM 계약 해지 이후 ODM 가치에 대한 불확실성 확대. 이번 3분기 분기보고서에서 벡톤디킨스(BD)와의 ODM계약해지 공시. ODM가치에 대한 우려의 현실화. 사유는 경제적 타당성이 부족하다고 판단했기 때문으로 알려짐. 퀴아젠, 홀로직 ODM 계약 또한 보류 상태로 공시되어 본업 외에 기존 4건의 ODM 계약 모두 불투명"라고 밝혔다. 한편 "2019년 예상 지배주주순이익 93억원에 PER 32.2x(글로벌 분자진단 업체PER 평균)를 적용한 영업가치 2,980억원, 퀴아젠 ODM 가치 744억원, 홀로직 ODM 가치 784억원(각각 50% 할인 적용, BD向 ODM 가치는 제외)을 고려한 총 기업가치는 4,716억원으로 산출"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 22,000 | 25,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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