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[투데이리포트]씨젠, "시약과 장비 매출 …" OUTPERFORM(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 3일 씨젠(096530)에 대해 "시약과 장비 매출 골고루 성장"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 키움증권 이지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 씨젠(096530)에 대해 "연결기준 올 2분기 매출액은 전년동기 대비 20.3% 상승하며 222.7억원을 기록했다. Allplex 관련 매출이 두드러진다. 우선 신제품 출시로 인한 시약의 매출이 증가하였고 국내 뿐 아니라 이탈리아와 스페인 중심 신규 대형 고객 증가로 장비 매출도 상승하였다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "장비 매출 비중 증가와 원가 높은 Allplex 매출 증가에도 불구하고 영업이익은 34억원을 기록하며 예상치를 부합하였다. 특히 장비의 매출 증가는 미래 시약 매출로 연결될 수 있다는 점을 감안하면 Allplex의 시장 호평을 확인할 수 있는 실적이었다고 판단한다. 베크만 쿨터 향 계약이 철수됨에 따라 영업외비용에 무형자산 감액 손실이 36억원 발생하며 일시에 반영되었다"라고 밝혔다. 한편 "국내외로 Allplex 신제품이 호평을 받으며 거래처를 다수 확보했고 이에 따라 시약 매출은 증가세를 보일 것이기 때문에 금년 외형 성장이 두드러질 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 45,000원까지 높아졌다가 2017년7월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 37,625 | 46,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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