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[투데이리포트]씨젠, "본업 실적은 견조한…" HOLD(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 3일 씨젠(096530)에 대해 "본업 실적은 견조한 성장 지속, ODM은 긴 호흡 필요"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 한화투자증권 신현준, 김윤지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 씨젠(096530)에 대해 "본업의 안정적인 성장과 차별화된 기술력에도 불구하고 최근 베크만쿨터와의 계약 해지로 인한 ODM 사업의 불확실성은 동사의 가치 평가에 부정적인 요소로 작용하고 있다. 동사의 적정가치는 안정적인 영업가치 성장과 더불어 ODM 사업의 성공에 따른 추가적인 프리미엄이 반영되어야 하므로, 불확실성이 해소되기 전까지는 보수적인 투자의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "Allplex의 국내 인증이 완료되며 국내 판매액이 전년동기대비 59.4% 증가하였고, 신규 장비 매출이 대형 고객사 중심으로 고가 장비 비중이 늘어나면서 외형 성장을 견인하였다. 하지만 상대적으로 매출원가율이 높은 Allplex와 장비 매출 비중이 증가하면서 영업이익률이 소폭 감소하였다"라고 밝혔다. 한편 "기존 분자진단 장비가 지원하지 못하는 다른 종류의 질병 검사를 하나의 플랫폼에서 진단하는 'Random Access' 시스템이 가시적인 성과를 나타내면서 다중 분자진단 분야에서 동사의 기술력은 세계 최고 수준임을 다시한번 증명하였다. 또한 하나의 플랫폼에서 100개 가까운 제품을 동시에 분자진단 가능한 프로젝트 100이 내년 상반기 중 가시화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년11월 50,000원까지 높아졌다가 2017년7월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 37,625 | 46,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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