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[투데이리포트]씨젠, "Allplex 신제…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 3일 씨젠(096530)에 대해 "Allplex 신제품 효과 견조, 가격인하 영향 가이던스 하향"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 삼성증권 이승호, 박원용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 씨젠(096530)에 대해 "한국 Allplex 소화기 감염증 제품 허가에 따른 신규 장비 설치, 이탈리아 및 스페인 중심 유럽 고객향 장비 매출 증가, 역대 최대 분기 매출액 갱신 지속. Allplex 사이트 수 2분기 390개로 1분기 대비 104개 증가, 신규 사이트 대상 진단 시약 및 장비 매출 증가에 따라 매출 성장세 지속"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "원가율 높은 Allplex 및 진단 장비 매출 비중 확대 영향 매출원가율 37.8%(+9.7%p y-y), 매출채권 감소 및 대손상각비 감소 영향 판관비율 46.9%(-10.1%p y-y), 영업이익률 15.4%(+0.4%p y-y)를 달성했다"라고 밝혔다. 한편 "2018~2019년 써모피셔 대상 분자 진단 시약 미국 FDA 승인, 프로젝트 100 유럽 CE 인증, 홀로직, 퀴아젠, 벡튼디킨슨 대상 ODM 공급 등 중장기 성장동력 본격화가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 45,000원까지 높아졌다가 2017년7월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 36,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 37,625 | 46,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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