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[투데이리포트]씨젠, "매출만 되면 수익성…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 20일 씨젠(096530)에 대해 "매출만 되면 수익성은 따라온다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 신한금융투자 배기달, 이은샘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 씨젠(096530)에 대해 "올해도 성장이 지속되겠다. 매출액은 836억원(+13.4%, YoY), 영업이익은 140억원(+39.4%, YoY)이 되겠다. 시약 매출은 621억원(+17.7%, YoY)으로 전망된다. 최근 2년간 감소했던 감염성 시약 매출은 261억원(+11.6%, YoY) 으로 증가되겠다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "올해 순이익은 75억원(+4.6%, YoY)에 그치겠다. 환 관련 손익(16년 약 +10억원 → 17년 약 -27억원)의 악화 때문이다. 달러 순자산을 약 300억원 보유하고 있어 원/달러 환율 100원 하락시 약 30억원의 환 손실이 발생한다.(16년 기말환율 1,208원 → 17년 예상 기말 환율 1,100원)"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자포인트는 매출 증가(+13.4%, YoY)에 따른 영업이익률 개선(+3.1%p, YoY), 글로벌 업체로의 첫 매출(13억원, 매출 기여 1.6%) 발생, 밸류에이션 하단인 PBR(주가순자산비율) 5.9배 등"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 37,000원까지 내려갔다가 2016년4월 45,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINITIATE) | BUY(REINITIATE) |
| 목표주가 | 46,400 | 50,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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