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[투데이리포트]씨젠, "글로벌 2위 홀로직…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 7일 씨젠(096530)에 대해 "글로벌 2위 홀로직과 ODM 계약 체결"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 유안타증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 씨젠(096530)에 대해 "동사는 지난 4일 글로벌 분자진단 시장 2위를 차지하고 있는 Hologic사와 분자진단 제품 개발 및 공급을 위한 계약을 체결하였다. 동사는 2014/11 Danaher(Beckman Coulter)와 ODM 계약을 체결하였고, 2015/7 글로벌 3위 분잔진단 기업 Qiagen과 ODM 계약을 맺었으며, 2015/9 Becton Dickinson과 ODM 계약을 체결을 발표하였다. Danaher향 시약공급은 내년초(2017F 매출 40억원 추정) 시작될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "3분기는 비성수기임에도 불구하고 전분기 대비 진단시약 판매량이 증가했으나, 원화강세로 전분기 대비 매출은 소폭 감소하였다. 법인세차감전 순손익은 -4억원으로 부진하였는데, 원화강세로 인한 외환차손 및 외화환산손실이 총 29억원 발생했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 실시간 유전자 증폭(Real-time PCR) 기반의 Multiplex 감염성 검사 제품을 Hologic의 차세대 분자진단 시스템인 Panther Fusion에 사용 가능하도록 ODM(Original Development Manufacturing)으로 개발해 공급할 예정이며, Hologic은 이미 확보된 글로벌 공급망을 통해 전세계 병원 및 검사센터 등에 씨젠의 신제품을 판매할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 46,000원까지 높아졌다가 2016년2월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 44,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 48,333 | 55,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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