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[투데이리포트]씨젠, "점진적인 실적 개선…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 8일 씨젠(096530)에 대해 "점진적인 실적 개선 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 유안타증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 씨젠(096530)에 대해 "동사는 DPO, TOCE, MuDT 기술을 모두 적용한 신제품 Allpex 시리즈 중 호흡기 및 소화기(설사증) 진단 2종을 작년말 해외에서 출시했는데, 유럽에서 반응이 좋아 유럽향 수출(매출비중 53.0%)이 53.0% 성장한 100억을 달성하였다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2분기 동사의 실적 호조를 반영하여 동사에 대한 실적 추정 및 목표주가를 소폭 상향 조정한다. 목표주가 44,000원(2017 EPS x Target PER 100배). 분자진단 회사의 특성상 높은 Target PER을 적용하였으며, 동사 및 글로벌 경쟁사 Cepheid가 꾸준히 PER 100배 수준에서 거래되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2014년 11월 Danaher(Beckman Coulter)와 ODM 계약을 체결하였고, 2015년 7월에는 글로벌 3위 분잔진단 기업 Qiagen과 ODM 계약을 맺었으며, 2015년 9월에는 Becton Dickinson과 ODM 계약을 체결을 발표하였다. Danaher향 시약공급은 내년초(2017F 매출 40억원 추정) 시작될 것으로 보이며, 올해 글로벌 기업과 추가적인 해외 ODM 계약을 체결할 가능성이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 70,000원까지 높아졌다가 2016년2월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 44,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 45,375 | 53,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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